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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10036.536087.082832.8723134.2217349.64
收到的税费返还(万元)4.844.844.8424.0523.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1075.75713.14317.675574.075140.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11117.126805.063155.3828732.3522513.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3328.512573.881895.9111835.4110372.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4574.823312.191829.8911330.829168.57
支付的各项税费(万元)525.73304.56167.481060.19755.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3333.802040.00938.465327.254692.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11762.868230.634831.7529553.6724989.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-645.74-1425.57-1676.37-821.32-2475.79
收回投资收到的现金(万元)1050.00----6800.006800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.52----6.676.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.0259.060.36593.3225.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1765.191765.19------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)307.46307.46305.121380.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3219.192131.71305.488780.908211.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2872.201810.351334.316991.925821.44
投资支付的现金(万元)1050.00----7800.007800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3922.201810.351334.3114791.9213621.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-703.00321.37-1028.83-6011.02-5409.91
吸收投资收到的现金(万元)1431.741430.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13387.8211409.298931.3520842.9816250.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)393.87324.65324.651419.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15213.4313164.699256.0022262.3217471.51
偿还债务支付的现金(万元)13084.4011877.827312.0024622.4716232.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)749.22510.47237.081149.35882.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229.5813.00104.66806.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14063.1912401.297653.7426578.6317890.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1150.24763.411602.26-4316.31-419.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-198.51-340.79-1102.94-11148.65-8304.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4448.454448.454448.4515597.1015597.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4249.944107.663345.514448.457292.16
净利润(万元)---1764.56---5058.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.37--1217.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.50--261.04--
长期待摊费用摊销(万元)--2.08--25.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.36---440.88--
固定资产报废损失(万元)--10.81--172.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--299.94--795.90--
投资损失(万元)--1.11--3.12--
递延所得税资产减少(万元)---499.81---542.80--
递延所得税负债增加(万元)--39.00------
存货的减少(万元)--1568.71--3424.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1487.53--2726.60--
经营性应付项目的增加(万元)---3901.89---6505.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1425.57---821.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4107.66--4448.45--
减:现金的期初余额(万元)--4448.45--15597.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---340.79---11148.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---243.49--385.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------54.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-052025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-052025-04-292025-04-072024-10-30
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