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博迁新材(605376)现金流量表图
博迁新材(605376)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75310.1835062.6896736.8777616.8649617.57
收到的税费返还(万元)5042.292996.717501.055371.513857.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291.89742.931005.69527.84298.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80644.3638802.31105243.6183516.2153773.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67974.6242715.7865495.5749292.1430126.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11263.326975.3814953.959981.407087.53
支付的各项税费(万元)5331.023457.708767.836137.013789.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1035.59569.212555.01939.35698.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85604.5553718.0791772.3666349.9041701.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4960.19-14915.7613471.2517166.3112072.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.022.00629.4237.5437.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----136.02143.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.022.00765.45181.08170.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19921.966007.8725142.8513828.284523.46
投资支付的现金(万元)----7513.547513.547500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.20--175.40182.949139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19931.166007.8732831.8021524.7612206.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19883.14-6005.87-32066.35-21343.68-12035.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50585.3121885.3137000.0022000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.005047.83600.00600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51185.3126933.1437600.0022600.0016600.00
偿还债务支付的现金(万元)19019.575019.5719000.0017000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3097.15121.364126.384096.99136.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1819.53--1279.63295.2727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23936.255140.9324406.0121392.2613431.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27249.0621792.2113193.991207.743168.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)727.16-55.81142.4262.0947.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3132.89814.78-5258.69-2907.553251.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3722.003722.008980.688980.688980.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6854.894536.783722.006073.1412232.44
净利润(万元)13559.88--21918.76--10552.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)805.29--794.78--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.68--307.24--154.04
长期待摊费用摊销(万元)----322.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---3.14--211.16
固定资产报废损失(万元)5072.86--186.20--3921.61
公允价值变动损失(万元)-157.08---402.35---464.15
财务费用(万元)488.66--169.63--100.47
投资损失(万元)269.23--394.71--348.58
递延所得税资产减少(万元)-45.53---14.62--254.06
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-20289.48---3463.73--297.32
经营性应收项目的减少(万元)-12019.74---23617.77---4562.58
经营性应付项目的增加(万元)6322.14--7485.18--761.27
其他(万元)-322.37-------318.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4960.19--13471.25--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6854.89--3722.00--12232.44
减:现金的期初余额(万元)3722.00--8980.68--8980.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3132.89---5258.69---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)441.77--714.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)521.94--577.97--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-172025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-182025-10-282025-08-22
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