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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109122.1351483.66182769.93129058.1680454.86
收到的税费返还(万元)----0.002.340.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1849.221655.922241.211386.771151.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110971.3553139.58185011.14130447.2681606.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72076.4932076.44118109.9882562.0151726.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20585.5611291.2939076.9526537.5017481.31
支付的各项税费(万元)6577.853349.227700.935898.434048.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6228.313240.539437.829485.324495.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105468.2149957.48174325.68124483.2677751.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5503.143182.1010685.465964.003855.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.62--7.8710.8910.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.297.25101.2519.9420.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4368.26------500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4389.177.251112.14530.83531.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5441.952889.3926218.1214118.3813522.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5441.952889.3928234.7114618.3814022.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1052.78-2882.14-27122.57-14087.55-13490.57
吸收投资收到的现金(万元)----917.91842.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----483.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43600.0031900.0053517.2537294.9519866.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1691.92--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45291.9231900.0055584.5838137.7819866.75
偿还债务支付的现金(万元)39834.7127995.7126137.0723520.107555.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3229.01900.634971.653716.642884.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1334.81------5975.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44398.5330333.8744398.9631252.1216415.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)893.391566.1311185.636885.663451.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--8.918.21----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5343.751875.00-5243.27-1237.90-6184.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14227.5614227.5619470.8419300.2519470.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19571.3116102.5714227.5618062.3513286.80
净利润(万元)-1701.13---5018.51---1486.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-101.07------68.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.61--452.83--244.91
长期待摊费用摊销(万元)73.06--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.32--128.62--9.02
固定资产报废损失(万元)18.19--10319.90--4778.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1480.60--2975.08--1374.86
投资损失(万元)-5.62---10.89---10.89
递延所得税资产减少(万元)-27.14--104.18---40.37
递延所得税负债增加(万元)-20.54--3.02----
存货的减少(万元)872.70---2953.10---1531.59
经营性应收项目的减少(万元)-13.90---3719.34---165.77
经营性应付项目的增加(万元)-1254.32--7737.34--519.30
其他(万元)----138.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5503.14------3855.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19571.31--14227.56--13286.80
减:现金的期初余额(万元)14227.56--19470.84--19470.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5343.75-------6184.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.74------83.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
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