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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117277.9858422.25222470.54162092.55109122.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1109.901286.513529.522677.971849.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118387.8859708.76226000.06164770.51110971.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76208.3237157.32143259.58105408.2172076.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24297.4011255.2145414.0332529.0620585.56
支付的各项税费(万元)7434.363917.9513848.8910632.606577.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4682.853659.6510988.049961.346228.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112622.9355990.13213510.54158531.20105468.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5764.943718.6412489.526239.315503.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.62--5.625.625.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2513.324449.5522.6015.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.004368.264368.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.8813.327455.174396.484389.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5796.363403.1416151.308816.435441.95
投资支付的现金(万元)5295.18--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----829.60829.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11091.543403.1416980.899646.035441.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11048.66-3389.81-9525.72-5249.54-1052.78
吸收投资收到的现金(万元)----15.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----15.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50158.3342411.1870389.0051441.7543600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6667.20--1675.203698.321691.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56825.5342411.1872079.2055140.0745291.92
偿还债务支付的现金(万元)39429.0027628.7866730.0047552.0939834.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3144.99642.864813.134265.693229.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2287.7174.606428.734266.001334.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44861.7028346.2577971.8556083.7844398.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11963.8314064.93-5892.65-943.71893.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.690.351.811.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6688.8014394.10-2927.0347.395343.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11300.5311300.5314227.5614227.5614227.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17989.3325694.6411300.5314274.9519571.31
净利润(万元)-2827.61--1160.92---1701.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)246.09--4969.99---101.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.04--408.70--207.61
长期待摊费用摊销(万元)----29.37--73.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.17---3413.75--23.32
固定资产报废损失(万元)6049.51--213.33--18.19
公允价值变动损失(万元)-----4520.00----
财务费用(万元)1304.35--2973.44--1480.60
投资损失(万元)-5.62--2.63---5.62
递延所得税资产减少(万元)-70.73--285.80---27.14
递延所得税负债增加(万元)13.48--193.47---20.54
存货的减少(万元)-98.09---415.83--872.70
经营性应收项目的减少(万元)1416.42---9682.56---13.90
经营性应付项目的增加(万元)-770.71--8309.42---1254.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5764.94--12489.52--5503.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17989.33--11300.53--19571.31
减:现金的期初余额(万元)11300.53--14227.56--14227.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6688.80---2927.03--5343.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.82--247.49--58.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-232025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-242025-08-30
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