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浙江东日(600113)现金流量表图
浙江东日(600113)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27818.1415011.0780363.9650765.1433403.65
收到的税费返还(万元)11.43----147.89147.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1986.021381.781764.093395.361805.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29815.5916392.8582128.0554308.3935356.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16782.139099.0433512.8721836.0015519.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8298.724840.1215406.1811466.558326.78
支付的各项税费(万元)6514.42953.8218137.0817973.1917000.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1215.90468.503488.942490.131396.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32811.1815361.4870545.0753765.8742242.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2995.591031.3611582.98542.52-6885.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)168.00--140.00140.00140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.610.2734.4726.5626.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--445.03277.02--3013.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15613.64445.29451.493180.373179.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6462.181109.1210450.496629.542933.28
投资支付的现金(万元)----400.0012.0112.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11188.0020515.80--14151.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18519.6312297.1231366.2924793.3817097.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2905.99-11851.83-30914.81-21613.01-13917.31
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00458.39470.400.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.00--470.400.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.007000.005000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010.001010.007458.395470.401000.40
偿还债务支付的现金(万元)6938.501000.0011875.005937.505937.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5323.70234.308557.069338.418243.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--411.661489.48--1076.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13747.311645.9621921.5416789.8915257.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12737.31-635.96-14463.15-11319.49-14257.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18638.89-11456.43-33794.98-32389.98-35059.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35128.3935128.3968923.3768923.3768923.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16489.5023671.9735128.3936533.4033863.66
净利润(万元)6879.63--12038.60--5397.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)655.36--1356.15--720.77
长期待摊费用摊销(万元)----613.32--307.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.44--42.07--41.87
固定资产报废损失(万元)2612.46--0.03----
公允价值变动损失(万元)0.53---2341.11--0.88
财务费用(万元)419.74--1455.07--635.81
投资损失(万元)126.52--1594.63--106.14
递延所得税资产减少(万元)91.91---682.81--73.22
递延所得税负债增加(万元)-1929.59---520.18---208.06
存货的减少(万元)3923.14--1403.15--794.77
经营性应收项目的减少(万元)-1766.78--1077.95---4170.68
经营性应付项目的增加(万元)-16831.18---13093.58---13709.79
其他(万元)2019.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11582.98---6885.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16489.50--35128.39--33863.66
减:现金的期初余额(万元)35128.39--68923.37--68923.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----33794.98---35059.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----379.70---83.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1569.68--836.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-03-072024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-222025-03-102024-10-312024-08-30
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