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金健米业(600127)现金流量表图
金健米业(600127)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170693.0884375.87565552.59338341.05225726.26
收到的税费返还(万元)------14.5811.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3443.672434.874091.202048.521924.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174136.7586810.75569643.79340404.15227661.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146495.2082118.17541996.93325386.00209722.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8559.734847.6513981.229170.608758.77
支付的各项税费(万元)2611.791366.885233.243772.093294.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5817.903363.0812859.927321.466157.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163484.6291695.78574071.31345650.15227933.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10652.13-4885.03-4427.53-5246.00-271.22
收回投资收到的现金(万元)------18.9918.99
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.639.45269.2011.013.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6068.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.639.456338.1030.0022.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1813.96777.572768.28669.98295.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5054.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1813.96777.577822.59669.98295.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1804.33-768.12-1484.49-639.98-272.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12486.7310842.7179706.8552997.8537592.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12486.7310842.7181706.8552997.8537592.71
偿还债务支付的现金(万元)18986.737342.7166292.2539064.1726725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.79286.312593.401408.911101.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------24.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.99--7842.2430.0020.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20252.517649.1976727.8940503.0727846.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7765.783193.524978.9512494.779746.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.51--3.930.032.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1084.52-2459.63-929.136608.829205.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13485.1013485.1014414.2311532.8314424.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14569.6211025.4713485.1018141.6523630.10
净利润(万元)1216.27--251.53---227.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.05--593.91--0.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)294.89--595.09--298.20
长期待摊费用摊销(万元)93.11--57.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.71---9.61--19.61
固定资产报废损失(万元)0.00--19.09--2003.31
公允价值变动损失(万元)-16.98---38.80---5.96
财务费用(万元)756.82--2261.41--1120.10
投资损失(万元)57.62--90.36---11.80
递延所得税资产减少(万元)-0.15---221.09--1.95
递延所得税负债增加(万元)-10.50---55.63---14.73
存货的减少(万元)7310.85---23148.89--7012.21
经营性应收项目的减少(万元)-1572.24---27197.39---7451.56
经营性应付项目的增加(万元)271.77--37747.37---1639.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10652.13---4427.53---692.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14569.62--13485.10--23630.10
减:现金的期初余额(万元)13485.10--14414.23--14424.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1084.52---929.13--8400.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.88--86.06--48.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.48--126.56--249.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-302024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-312024-10-292025-08-26
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