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苏豪弘业(600128)现金流量表图
苏豪弘业(600128)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403062.13232389.05697553.11528764.27358535.37
收到的税费返还(万元)10719.566496.1219767.7513501.668363.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2047.181227.864943.643554.981467.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415828.87240113.04722264.50545820.91368366.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)410210.75257358.03704766.59579306.78388413.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11153.087371.4520129.8615020.0610459.34
支付的各项税费(万元)4763.142869.486521.565393.334388.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15347.494509.0630553.2410079.026537.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441474.47272108.02761971.24609799.19409798.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25645.60-31994.98-39706.74-63978.27-41432.60
收回投资收到的现金(万元)3422.351150.0914321.7211920.7411539.82
取得投资收益收到的现金(万元)786.3861.631989.521369.741207.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)535.830.102010.252009.351.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------34368.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26652.9411155.4469414.9155900.5847116.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)499.02198.232300.341349.431095.42
投资支付的现金(万元)819.74399.131585.131585.001584.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------29404.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31662.4111946.1654266.0040056.6432084.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5009.47-790.7215148.9115843.9415031.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103261.8360645.80134075.32115740.7877958.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104661.8360645.80135475.32117140.7879358.82
偿还债务支付的现金(万元)77289.7035971.59117566.4192761.2163831.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3770.82415.594489.253774.87408.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.00--666.033433.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2178.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82616.0236464.93124409.3498792.0066417.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22045.8124180.8611065.9818348.7812941.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.1611.27324.34-116.1018.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8538.10-8593.56-13167.50-29901.66-13440.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78898.9078898.9092066.4092066.4092066.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70360.8070305.3478898.9062164.7578626.04
净利润(万元)4048.72--6225.58--3796.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------215.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.73--279.76--134.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.91---2737.93---29.17
固定资产报废损失(万元)548.21--1143.35--576.17
公允价值变动损失(万元)-640.72--327.30--476.35
财务费用(万元)932.65--1073.53--445.21
投资损失(万元)-1498.28---4274.59---2330.83
递延所得税资产减少(万元)-1394.58---216.01---592.72
递延所得税负债增加(万元)-86.05--160.94--31.03
存货的减少(万元)-16960.47---13692.45--3416.63
经营性应收项目的减少(万元)-4513.28---19674.67---37363.38
经营性应付项目的增加(万元)-6970.03---9575.32---9505.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------41432.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70360.80--78898.90--78626.04
减:现金的期初余额(万元)78898.90--92066.40--92066.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------13440.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------715.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------181.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302025-08-30
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