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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2940887.151407845.195443875.803776524.612744289.06
收到的税费返还(万元)116550.1668016.14153413.24136116.8689437.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64574.9381219.9758908.4590156.2661494.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3122012.241557081.295656197.504002797.732895220.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2368126.041158279.494729795.363092187.302313314.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)244930.24109887.93434547.75312724.60210207.05
支付的各项税费(万元)67466.0522384.57121802.2078470.3448191.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126727.44147255.50180592.38349624.16134106.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2807249.771437807.495466737.683833006.402705820.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)314762.48119273.80189459.82169791.33189400.12
收回投资收到的现金(万元)1863.02221.48944.44658.93495.00
取得投资收益收到的现金(万元)25915.578.4751452.5432025.3121037.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3809.741929.3326210.2788.4188.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5986.472951.2318442.7614019.2715934.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37574.805110.5197050.0146791.9237555.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49416.0628166.8085640.1864506.5034817.17
投资支付的现金(万元)215329.53204824.1230418.5519588.784588.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1920.301919.664695.154859.084859.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266665.89234910.58120753.8988954.3644265.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229091.08-229800.07-23703.88-42162.44-6709.96
吸收投资收到的现金(万元)----37650.0041500.0037650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----37650.00--37650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256657.16221482.40154750.77152650.6656696.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256657.16221482.40192400.77194150.6694346.07
偿还债务支付的现金(万元)90357.4726319.02313347.78148386.5833934.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4776.422117.1010764.337699.275361.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1320.9230.662964.091471.701430.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96454.8128466.77327076.19157557.5540727.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160202.36193015.63-134675.4336593.1153619.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1037.11-1513.29-1023.9737.15826.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)244836.6480976.0730056.55164259.15237136.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)719782.65719782.65689726.11689726.11689726.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)964619.30800758.72719782.65853985.26926862.15
净利润(万元)85814.38--128581.91--72798.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8341.67--13613.42--4889.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51302.54--92750.63--47316.55
长期待摊费用摊销(万元)209.61--520.28--215.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)257.95---1330.77---1098.76
固定资产报废损失(万元)----88.48----
公允价值变动损失(万元)5.98--34.63---166.70
财务费用(万元)15063.40--2515.91---2851.23
投资损失(万元)-37364.39---58826.11---29834.96
递延所得税资产减少(万元)439.00--4982.48--2231.56
递延所得税负债增加(万元)59.14---890.88--486.79
存货的减少(万元)-51277.30---174972.67--14545.97
经营性应收项目的减少(万元)-404552.19--104230.20---333121.85
经营性应付项目的增加(万元)585626.27---36450.97--357853.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)314762.48--189459.82--189400.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)964619.30--719782.65--926862.15
减:现金的期初余额(万元)719782.65--689726.11--689726.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)244836.64--30056.55--237136.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-473.19--2619.30--2351.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2335.73--4856.67--2527.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-272025-11-012025-08-28
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