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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2744289.061173345.473465304.172856462.991873112.46
收到的税费返还(万元)89437.4451493.10114628.7693710.2760926.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61494.2264459.5052906.91100105.8087703.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2895220.731289298.073632839.843050279.052021742.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2313314.74870595.022833234.812542516.591631560.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210207.0582681.49394040.58247581.04172557.28
支付的各项税费(万元)48191.9423376.1461252.4458003.5340313.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134106.87135703.42213776.97278487.47140536.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2705820.611112356.073502304.803126588.631984966.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189400.12176942.00130535.04-76309.5736775.76
收回投资收到的现金(万元)495.00495.0024121.4010003.277873.77
取得投资收益收到的现金(万元)21037.601242.9946986.0629987.3110128.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.3170.049365.634874.73588.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15934.17--12433.44--6751.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37555.083755.6792906.5364177.3125342.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34817.1721961.34150884.7977566.9751931.03
投资支付的现金(万元)4588.793088.799394.563750.002750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4859.08--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44265.0429849.73160279.3581432.1254681.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6709.96-26094.05-67372.82-17254.80-29338.18
吸收投资收到的现金(万元)37650.00----3781.003781.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37650.00----3781.003781.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56696.0751796.25568876.32566489.59407569.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--6158.97--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94346.0751796.25575035.29570270.59411350.26
偿还债务支付的现金(万元)33934.4325150.30282452.53123991.3893591.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5361.802683.5016001.228950.876222.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1430.82--5097.11--3521.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40727.0527867.36303550.86136481.56103334.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53619.0223928.89271484.44433789.03308015.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)826.87-3727.931992.91-385.311545.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)237136.04171048.91336639.57339839.34316998.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)689726.11689726.11353086.54353086.54353086.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)926862.15860775.02689726.11692925.88670085.09
净利润(万元)72798.09--4191.37--39756.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4889.21--12903.61--1053.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47316.55--90715.66--44439.59
长期待摊费用摊销(万元)215.93--444.82--210.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1098.76---766.80--114.16
固定资产报废损失(万元)-----100.74---73.69
公允价值变动损失(万元)-166.70---1706.55---262.12
财务费用(万元)-2851.23--1819.49---2014.75
投资损失(万元)-29834.96--89470.37--2695.10
递延所得税资产减少(万元)2231.56---2679.91--703.73
递延所得税负债增加(万元)486.79--54.65---415.73
存货的减少(万元)14545.97---121741.75---94316.17
经营性应收项目的减少(万元)-333121.85---254370.17---344811.98
经营性应付项目的增加(万元)357853.95--218010.91--339011.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)189400.12--130535.04--36775.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)926862.15--689726.11--670085.09
减:现金的期初余额(万元)689726.11--353086.54--353086.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)237136.04--336639.57--316998.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2351.06---3160.59---1416.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2527.48--5357.12--2395.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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