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2024-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-06-30
2007-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
2117.16
12279.5280
0.37%
0.31%
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
1008.91
5851.6565
0.18%
41.41%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
655.15
3799.8892
0.12%
0.70%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
499.99
2899.9420
0.09%
9.39%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
499.99
2899.9420
0.09%
42.63%
2026-06-30
景顺长城景颐尊利债券-A
015805
472.99
2743.3420
0.08%
0.32%
2026-06-30
招商行业精选
000746
323.76
1877.8080
0.06%
0.58%
2026-06-30
景顺长城成长之星A
000418
307.22
1781.8760
0.05%
0.73%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
304.14
1763.9830
0.05%
1.21%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有期指数增强-Y
022963
257.98
1496.2602
0.05%
118.51%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
257.98
1496.2602
0.05%
1.37%
2026-06-30
安信稳健增利A
009100
252.96
1467.1738
0.04%
0.98%
2026-06-30
招商价值成长混合-A
012003
176.96
1026.3680
0.03%
2.14%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
140.00
812.0000
0.02%
1.27%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
131.08
760.2640
0.02%
6.73%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
120.00
696.0000
0.02%
0.69%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
100.00
580.0000
0.02%
0.67%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
86.92
504.1377
0.02%
0.87%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
76.46
443.4680
0.01%
0.21%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
63.49
368.2420
0.01%
0.08%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
62.54
362.7244
0.01%
1.22%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
62.06
359.9480
0.01%
0.53%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
60.07
348.4060
0.01%
1.53%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
53.78
311.9240
0.01%
0.86%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
51.03
295.9740
0.01%
3.49%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
47.26
274.1080
0.01%
0.49%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
45.27
262.5660
0.01%
1.31%
2026-06-30
招商成长精选一年定开A
009695
43.21
250.6180
0.01%
2.22%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
43.18
250.4440
0.01%
0.17%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
42.06
243.9480
0.01%
0.34%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
34.64
200.9120
0.01%
3.49%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
34.28
198.8240
0.01%
0.08%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
29.54
171.3436
0.01%
3.31%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
29.05
168.4900
0.01%
1.18%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
27.92
161.9360
0.00%
1.31%
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
26.98
156.4840
0.00%
--
2026-06-30
招商境远
002249
26.16
151.7280
0.00%
1.59%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
25.98
150.6840
0.00%
0.62%
2026-06-30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-C
014349
22.33
129.5140
0.00%
36.75%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
21.49
124.6652
0.00%
1.06%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
19.68
114.1405
0.00%
1.02%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
19.20
111.3600
0.00%
1.74%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
18.12
105.0960
0.00%
1.94%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
17.73
102.8340
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商均衡回报混合-A
013559
17.41
100.9780
0.00%
0.80%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
17.18
99.6440
0.00%
0.09%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
16.46
95.4680
0.00%
1.13%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
14.15
82.0700
0.00%
0.11%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
13.42
77.8360
0.00%
0.98%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
12.49
72.4420
0.00%
0.14%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
10.53
61.0740
0.00%
0.20%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
9.75
56.5500
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
9.75
56.5500
0.00%
1.37%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
9.75
56.5500
0.00%
0.14%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
9.70
56.2600
0.00%
0.18%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
9.62
55.7960
0.00%
1.11%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
9.43
54.7119
0.00%
1.38%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
8.74
50.6920
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
8.57
49.7060
0.00%
1.66%
2026-06-30
华宝价值发现混合-C
015614
8.57
49.7060
0.00%
19.52%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
8.36
48.4880
0.00%
0.15%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
8.27
47.9660
0.00%
0.47%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
7.15
41.4700
0.00%
0.72%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
6.32
36.6560
0.00%
0.37%
2026-06-30
银华裕利
005848
5.84
33.8720
0.00%
0.74%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
5.19
30.1020
0.00%
--
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
5.17
29.9860
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
4.93
28.5940
0.00%
0.14%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
4.88
28.3040
0.00%
0.08%
2026-06-30
华安物联网主题股票-C
016292
4.88
28.3040
0.00%
4.39%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
4.54
26.3320
0.00%
0.66%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
4.32
25.0560
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
3.84
22.2720
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
3.70
21.4600
0.00%
0.03%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
3.62
20.9960
0.00%
0.90%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
3.31
19.1980
0.00%
0.07%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
3.29
19.0820
0.00%
0.37%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
3.12
18.0960
0.00%
1.23%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
3.09
17.9220
0.00%
0.77%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
2.74
15.8920
0.00%
0.14%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
2.20
12.7600
0.00%
4.71%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.09
12.1220
0.00%
0.05%
2026-06-30
淳厚时代优选混合-A
014235
2.00
11.6000
0.00%
0.93%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.77
10.2660
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.40
8.1200
0.00%
--
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.28
7.4240
0.00%
0.04%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.26
7.3080
0.00%
0.19%
2026-06-30
华安大国新经济股票-C
016291
1.25
7.2500
0.00%
--
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
1.25
7.2500
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
1.22
7.0760
0.00%
0.40%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
1.19
6.9020
0.00%
0.48%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.12
6.4960
0.00%
0.09%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
1.10
6.3800
0.00%
0.45%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
1.10
6.3800
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.95
5.5100
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.95
5.5100
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.73
4.2340
0.00%
0.29%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.67
3.8860
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.60
3.4800
0.00%
0.03%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.59
3.4220
0.00%
0.21%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.49
2.8420
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.46
2.6680
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.40
2.3200
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.28
1.6240
0.00%
0.58%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.25
1.4500
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.25
1.4500
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.23
1.3340
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集瑞债券-E
025227
0.23
1.3340
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.23
1.3340
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.17
0.9860
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
0.09
0.5220
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
0.05
0.2900
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.05
0.2900
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0580
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
0.00
0.0040
0.00%
0.00%
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