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山西焦煤(000983)现金流量表图
山西焦煤(000983)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2155953.861005002.894981498.193608090.882492233.31
收到的税费返还(万元)292.980.821385.611773.231772.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95091.9782751.7789138.3490010.5350597.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2251338.811087755.475072022.143699874.652544603.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1021878.32454634.942734462.612003482.001377679.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)433104.12232696.75889196.38631772.68424400.00
支付的各项税费(万元)315740.29140074.66767242.54572382.91376307.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147887.4071791.86322350.43234878.86180213.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1918610.13899198.214713251.953442516.452358600.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)332728.69188557.26358770.19257358.20186002.39
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)709.37230.0021528.7921313.311509.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.980.2299.359.438.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)711.35233.1521628.1521322.741517.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98087.9977337.442656141.94136700.49112114.17
投资支付的现金(万元)----400.00493.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1050.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98087.9977337.452657592.93138244.55113165.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97376.64-77104.31-2635964.78-116921.81-111647.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153536.35111936.352344039.82102560.0041600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153536.35111936.352344039.82102560.0041600.00
偿还债务支付的现金(万元)227284.78114197.50360306.02241455.60153558.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49498.3529194.95556698.92507454.8720238.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----75121.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479.14----341.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277262.27143812.95919909.65749251.97173796.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123725.92-31876.601424130.17-646691.97-132196.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111626.1379576.35-853064.42-506255.59-57840.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)829850.44829850.441682914.861682914.861682914.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)941476.57909426.79829850.441176659.271625073.96
净利润(万元)129460.49--409007.00--238921.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)430.14--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24363.50--49228.76--25048.74
长期待摊费用摊销(万元)1926.64--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60---805.31---290.32
固定资产报废损失(万元)-0.38--326694.64--157908.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38242.20--76567.17--38018.05
投资损失(万元)-13188.05---25130.11---15776.05
递延所得税资产减少(万元)-6868.98--1739.12---1547.52
递延所得税负债增加(万元)6857.04--6193.91--873.18
存货的减少(万元)-47139.93---27011.38---54461.33
经营性应收项目的减少(万元)21898.87---22702.80---28656.34
经营性应付项目的增加(万元)23815.63---467616.54---182448.83
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)332728.69--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)941476.57--829850.44--1625073.96
减:现金的期初余额(万元)829850.44--1682914.86--1682914.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)111626.13--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4741.07--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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