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山西焦煤(000983)现金流量表图
山西焦煤(000983)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2257185.301027896.594416412.313296338.402155953.86
收到的税费返还(万元)2290.34--1264.19325.93292.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25894.7122235.2782372.74114437.8995091.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2285370.351050131.864500049.243411102.232251338.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1242726.64580579.292225019.351632221.011021878.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)383879.56208666.67838050.55626609.17433104.12
支付的各项税费(万元)316303.50127366.61593218.97443565.84315740.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182326.4878633.19254072.01264338.15147887.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2125236.19995245.763910360.882966734.171918610.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160134.1654886.11589688.36444368.05332728.69
收回投资收到的现金(万元)----410.01----
取得投资收益收到的现金(万元)701.16--14608.34869.37709.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21812.5613166.6319209.91775.171.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22513.7213166.6334528.271646.44711.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111680.2285305.14255397.44122471.9498087.99
投资支付的现金(万元)----400.0050.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111680.2285305.14255797.44122522.2198087.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89166.49-72138.51-221269.17-120875.77-97376.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72960.0067960.00281632.70153536.35153536.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72960.0067960.00281632.70153536.35153536.35
偿还债务支付的现金(万元)157973.2879211.00380559.55239822.28227284.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34902.5918022.67260789.33145669.3049498.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----43725.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)543.22----940.28479.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193419.0997603.12647533.39386431.86277262.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120459.09-29643.12-365900.69-232895.51-123725.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49491.42-46895.522518.5190596.77111626.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)832368.94832368.94829850.44829850.44829850.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)782877.52785473.43832368.94920447.21941476.57
净利润(万元)164866.99--177199.81--129460.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1218.56------430.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24427.58--47771.84--24363.50
长期待摊费用摊销(万元)--------1926.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20701.89---16343.47---0.60
固定资产报废损失(万元)147795.63--347522.22---0.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8048.54--89979.77--38242.20
投资损失(万元)-31216.37---29145.07---13188.05
递延所得税资产减少(万元)-76.14--8596.47---6868.98
递延所得税负债增加(万元)----2614.34--6857.04
存货的减少(万元)-18035.56--33223.11---47139.93
经营性应收项目的减少(万元)-126373.93--60758.14--21898.87
经营性应付项目的增加(万元)4250.01---162935.61--23815.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)160134.16------332728.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)782877.52--832368.94--941476.57
减:现金的期初余额(万元)832368.94--829850.44--829850.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49491.42------111626.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5005.10------4741.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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