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| 志特新材(300986)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入较同期增加。
营业成本 922,636,482.37 857,124,422.75 7.64% 因本期业务增长导致营业成本较同期增长。销售费用 80,969,233.27 70,876,030.40 14.24% 因本期业务扩展，新增加事业部，导致人工成本等较同期增加所致。管理费用 79,586,696.13 62,213,250.00 27.93% 因本期业务扩展，新增加事业部，导致租赁成本、人工成本等较同期增加所致。财务费用 32,031,707.11 47,797,565.28 -32.98% 因本期外币汇率较期初波动较大，本期汇兑净收益较同期有所增加，导致本期财务费用较同期减少。所得税费用 18,780,826.43 14,201,482.56 32.25% 本期部分子公司利润增长，依据利润总额计提的所得税费用增加所致。研发投入 55,992,911.19 51,236,564.27 9.28% 因本期新增加模块化建筑及国际业务大幅度增长，公司加大研发投入导致较同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 99,923,573.34 -148,965,837.80 167.08% 主要因本期销售、租赁商品、提供服务收到的现金较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -53,928,134.42 -179,690,424.13 69.99% 主要因本期购买理财投资支付的现金较同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -16,049,476.92 204,276,635.88 -107.86% 因本期偿还债务支付的现金较同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 32,543,804.64 -123,142,628.12 126.43% 因本期经营活动产生的现金流量净额较同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
收管理，因此应收账款较期初有所减少。合同资产 0.00% 0.00% 0.00%存货 338,696,523.53 5.91% 308,449,819.01 5.65% 0.26%加所致。长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%子公司在建工厂基建转固，导致固定资产较期初有所增加。工厂基建投入增加，导致较期初有所增加。增加所致。短期借款 1,054,479,863.52 18.39% 1,021,042,343.10 18.71% -0.32%比例增加。还，导致较期初有所减少。增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节、七、20所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
其他 104,681,56 248,202.69 293,640,000. 371,922,80 304,773 26,354,125 自有，
7.12 00 0.00 .96 .40 募集资金合计 104,681,567.12 248,202.69 293,640,000.00 371,922,800.00 304,773
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2023年
04月21
账户中 0
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币61,403.30万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币710.38万元，实际募集资金净额为人民币60,692.92万元。上述募集资金于2023年4月7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,701.40万元，本次置换已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西志特新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZE10098号）。
公司分别于2023年9月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议、于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，同意以自筹资金将“江门志特生产基地（二期）建设项目”投资总额由26,783.05万元增加至54,866.92万元；在原有项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”的基础上新增“装配式产业园项目”，涉及募集资金用途变更的金额为10,000.00万元。
公司分别于2025年4月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第三次会议、于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对可转债募投项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，并将节余募集资金1,792.02万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至报告期末，该项目募集资金结余的利息约0.15万元尚未转出。
截至报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计使用55,314.82万元，募集资金余额为4,128.59万元，其中募集资金用于现金管理余额3,000.00万元，存放于募集资金专户的募集资金余额为1,128.59万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2023年
04月21
日 江门志特
生产基地
（二期）
建设项目 生产
建设 否 23,478.69 23,478.69 23,478.69 4,553.66 19,707.3 83.94%2025年11月30日 不 不适用 否重庆志特生产基地（一期）建设项目 生产建设 是 19,924.61 19,924.61 9,924.61 97.97 8,309.01 83.72%2025年02月28业园项目 生产日 不 不适用 否补充流动资金 补流 否 17,289.62 17,289.62 17,289.62 0 17,297.8 100.05% 不 不 否不适用计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 报告期内，江门志特生产基地（二期）建设项目、装配式产业园项目仍在建设中，截至报告期末尚未产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司“江门志特生产基地（二期）建设项目”新增项目实施地点开平市翠山湖新区环翠东路北侧、翠山二路西侧3号地块。相关议案已经公司2023年9月6日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议、2023年9月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币11,566.49万元及已支付发行费用的自筹资金人民币134.91万元，截至报告期末，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11,566.49万元，置换支付发行费用的自筹资金人民币100.38万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用报告期内，公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，并将节余募集资金1,792.02万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因是，在募投项目实施过程中，公司按规定使用资金，严格控制采购和付款进度，合理分配资源以节约资金。同时，在不影响项目建设和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理取得收益，存放期间也产生了利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期末，公司尚未使用的募集资金为4,128.59万元，其中募集资金用于现金管理余额为3,000.00万元，募集资金活期存款为1,128.59万元已存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为优化公司内部资源配置及资产负债结构，满足未来经营发展的需求，公司于2024年9月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金形成的23,478.69万元及相关利息2,300万元的债权以债权转股权的方式向全资子公司江门志特增资。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
业务。 10,000 28,024.34 7,992.92 12,303.14 1,328.34 991.74
广东志特新材料集团有限公司 子公司 铝模系统的设计、销售、租赁等业务，信息系统运行的维护。 10,000 85,249.39 5,681.44 7,705.69 -1,277.32 -1,258.85GETOGLOBALCONSTRUCTIONTECHMALAYSIASDN.BHD. 子公司 主要从事铝模系统的加工以及铝模系统、防护平台的销售、租赁等业务。 193.38（马来令吉） 42,446.63 4,473.38 11,579.26 1,640.79 1,255.02湖北志特新材料科技有限公司 子公司 铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务。 6,000 46,946.66 27,871.99 11,233.35 2,502.47 2,183.691.广东志特新材料科技有限公司：由于公司战略调整，境外订单增加，导致营业收入、营业利润和净利润增加；2.广东志特新材料集团有限公司：由于公司业务调整，软件销售和服务业务剥离，虽本期营业收入较同期增加、但公司毛利率有所下降，导致营业利润和净利润为负；3.GETOGLOBALCONSTRUCTIONTECHMALAYSIASDN.BHD.：报告期内，马来西亚志特的业务规模大幅扩张，其营业收入同比增长较快，营业利润、净利润同比上涨；4.湖北志特新材料科技有限公司：报告期内，公司积极开拓业务，订单增加，营业收入、营业利润和净利润有所增加。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对
象 谈论的主要内容及提供的
资料 调研的基本情况索引
2025年01月09日 线下券商策略会（上海） 其他 机构 共18家机构 交流公司基本情况及海外业务规划 详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月21日 电话会议、腾讯会议 网络平台线上交流 机构 共31家机构 交流公司海外业务情况 详见公司2025年1月22日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2025年04月22日 线上会议 电话沟通 机构 共52家机构 交流公司2024年年度业绩情况及2025年战略规划 详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2025年04月29日 线上会议 电话沟通 机构 共51家机构 交流公司2025年一季度业绩情况、新业务规划及海外市场前景 详见公司2025年4月30日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2025年05月12日 中国证券报·中证网“中证路演中心” 网络平台线上交流 其他 公众投资者2024年度业绩说明会 详见公司2025年5月13日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2025年05月21日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 公众投资者2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 详见公司2025年5月22日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2025年06月15日 线上会议 电话沟通 机构 共121
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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