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志特新材(300986)资产负债表图
志特新材(300986)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)42897.7448001.0855338.2348638.6941660.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1910.142635.416723.8210468.1613537.01
应收票据(万元)18578.0419997.7219482.7916251.6110441.88
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)0.43------0.02
应收账款(万元)154534.74149959.30139280.89151475.47147163.19
其他应收款(万元)6914.585542.524292.013355.792564.11
预付款项(万元)5254.903489.825069.182283.622630.69
存货(万元)39698.5933869.6534536.3430844.9832548.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8785.438966.115982.577257.438990.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)278785.44272660.95270740.82270645.76259625.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5430.164662.04--3025.163503.51
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--207128.69191717.72194489.41187923.76
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)27331.3224020.8922709.0518894.5523010.79
固定资产清理(万元)------0.17--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29704.4729012.4428963.7929238.9729313.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)545.56579.78358.72215.54165.69
递延所得税资产(万元)15992.9015584.7716197.3715509.048496.95
其他非流动资产(万元)12952.0611522.479729.059697.976408.42
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)322566.95300841.49277889.14274936.38262118.01
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)601352.39573502.44548629.96545582.14521743.92
短期借款(万元)98735.90105447.99104976.52102104.2387839.26
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)27216.3524546.6624326.6523045.6520022.48
应付账款(万元)72341.8058819.0346420.7056537.4856129.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7727.648601.597566.238654.746674.88
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3837.372565.282969.633750.853151.80
应付利息(万元)26.33--------
其他应付款(万元)15642.1414262.3513050.2613313.7313979.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7193.987234.647315.987356.657412.90
一年内到期的非流动负债(万元)36160.7742308.3036228.5333308.9932364.66
其他流动负债(万元)18700.9915156.8417913.4616858.6016626.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)305965.92294917.83277050.54272069.02252826.91
长期借款(万元)50594.3142389.8441171.9446663.4448778.17
应付债券(万元)--25896.2932270.2946500.2645539.32
长期应付款(万元)3413.891463.892247.603017.39--
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)14.95--------
递延所得税负债(万元)972.881427.26457.70473.46455.94
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)65650.7381910.6985043.44105899.18103912.84
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)371616.65376828.53362093.98377968.20356739.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93075.5461385.1461823.0140972.1140579.02
盈余公积(万元)6805.106805.106805.106805.105926.43
未分配利润(万元)75513.7771347.5068760.6366299.6065741.79
减:库存股(万元)4000.204000.204000.203094.562799.63
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)212980.71180182.68171006.87152291.48150891.01
少数股东权益(万元)16755.0416491.2315529.1215322.4614113.17
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)229735.75196673.92186535.98167613.94165004.18
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)601352.39573502.44548629.96545582.14521743.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6654.4411186.1416460.2316460.41
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)389.10425.05211.20201.93345.85
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)173112.78169957.02158763.68167727.08157605.07
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3762.402686.40686.40686.40686.40
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)99558.1683365.6970747.3579583.1376152.28
合同负债(万元)25602.9523209.8123598.5614494.7416038.06
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)211.27199.3435.0070.0090.00
融出资金(万元)--199.3435.00--90.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5782.825643.992956.173179.162609.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3460.733498.771579.931887.991726.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)221065.28207128.69--194489.58187923.76
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-222025-10-28
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