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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127878.7771763.99213036.39155775.0693335.70
收到的税费返还(万元)558.42404.411406.591277.93737.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3050.741256.118491.827370.925261.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131487.9373424.50222934.81164423.9299334.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80099.0939773.91142995.62106516.6974152.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25843.1713327.8148896.0937275.6023797.29
支付的各项税费(万元)9895.954152.4113549.969915.277122.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5657.364523.6014432.3610542.449159.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121495.5761777.73219874.02164250.00114231.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9992.3611646.773060.78173.92-14896.58
收回投资收到的现金(万元)37773.6120954.4169982.0246144.1037852.10
取得投资收益收到的现金(万元)77.5945.85296.73228.67127.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.975.1820.9321.3721.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----187.73187.73122.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37880.1721005.4470487.4146581.8738123.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11538.996066.1420302.9615888.6011973.44
投资支付的现金(万元)31734.0017110.0074639.2953789.1043947.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----363.18363.37172.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43272.9923276.1495305.4370041.0756092.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5392.81-2270.70-24818.02-23459.19-17969.04
吸收投资收到的现金(万元)222.94122.94977.59817.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)222.94122.94901.30741.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79790.5438128.46138032.16104690.1379009.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80028.6138251.40139009.74105507.9179009.19
偿还债务支付的现金(万元)74285.0036320.62111466.9583860.1851855.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5360.003343.877847.936598.125331.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----250.00250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1988.56--6687.425261.861394.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81633.5640855.33126002.3095720.1658581.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1604.95-2603.9313007.449787.7520427.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.7867.02300.45254.28123.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3254.386839.16-8449.35-13243.24-12314.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34964.0734964.0743413.4243413.4243413.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38218.4541803.2334964.0730170.1931099.16
净利润(万元)8337.72--8554.76--630.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)328.94--621.63--5.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)480.18--806.66--400.46
长期待摊费用摊销(万元)-122.00--136.17--604.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.18------64.59
固定资产报废损失(万元)32112.07---91.84--40847.86
公允价值变动损失(万元)-29.28---26.08---77.44
财务费用(万元)3297.41--9248.91--4908.80
投资损失(万元)46.46--65.87---120.59
递延所得税资产减少(万元)-75.73-------247.22
递延所得税负债增加(万元)953.80-------192.17
存货的减少(万元)-3024.67---4504.17---11587.72
经营性应收项目的减少(万元)-8467.82---10303.56---1728.21
经营性应付项目的增加(万元)10416.51---17642.93---1535.62
其他(万元)830.36------185.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9992.36--3060.78---14896.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38218.45--34964.07--31099.16
减:现金的期初余额(万元)34964.07--43413.42--43413.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3254.38---8449.35---12314.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1147.59--12776.26--4104.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)880.23--1427.98--1039.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-252025-08-27
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