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立讯精密(002475)现金流量表图
立讯精密(002475)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20837145.2012664930.566311129.0926094584.0116347551.16
收到的税费返还(万元)655614.21521946.71313283.60737265.58563449.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266902.70134386.8060251.93568942.59361328.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21759662.1113321264.076684664.6227400792.1917272328.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18405468.3811796674.706490645.3721591588.0714567241.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2398020.291366441.10712916.922318859.611664668.75
支付的各项税费(万元)274415.19182408.4192462.69267944.34193634.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)333954.33141520.9057805.19510709.36179282.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21411858.1813487045.107353830.1624689101.3716604827.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)347803.93-165781.03-669165.542711690.82667501.33
收回投资收到的现金(万元)5835028.225071223.341465627.845942149.261106915.95
取得投资收益收到的现金(万元)217507.45173629.3379660.67156058.5193317.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11346.108804.112540.4725909.8317036.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)509079.439773.909344.921598.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6572961.205263430.681557173.906125715.761217269.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1320322.76952762.70511466.361211069.97853736.24
投资支付的现金(万元)6308224.865584990.762007497.078297992.423117289.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)323113.3865225.1065225.50172915.65178402.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6931.51243657.77242075.469344.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7958592.526846636.342826264.389691322.964149428.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1385631.32-1583205.65-1269090.49-3565607.19-2932158.73
吸收投资收到的现金(万元)140238.0872377.9825274.61240656.37174367.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--44485.2713304.1259917.7531177.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8594237.266217184.533951743.259170891.536351492.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)620000.00520000.00301324.40675835.87675825.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9354475.346809562.514278342.2610087383.777201685.48
偿还债务支付的现金(万元)6715761.863499728.241835747.876878390.264116773.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292390.1092383.8734318.65371745.78330921.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5571.494410.004958.955007.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)615771.24601288.79190776.40248203.53175419.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7623923.204193400.912060842.927498339.564623114.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1730552.142616161.612217499.332589044.212578570.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1280.7154627.8418487.1823167.24-17582.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)694005.46921802.76297730.481758295.07296330.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4726710.304726710.304726710.302968415.232968415.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5420715.775648513.065024440.784726710.303264745.58
净利润(万元)--729769.44--1457904.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56156.11--125555.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24193.61--26008.52--
长期待摊费用摊销(万元)--25471.91--31813.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2770.51---3662.61--
固定资产报废损失(万元)--3188.87--3504.27--
公允价值变动损失(万元)--64146.18--6316.73--
财务费用(万元)--85027.92--146265.35--
投资损失(万元)---301795.81---454694.07--
递延所得税资产减少(万元)---38875.15--98319.88--
递延所得税负债增加(万元)--38886.99--91632.62--
存货的减少(万元)---230160.54---203234.50--
经营性应收项目的减少(万元)--452957.50---2356794.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1636766.16--2685716.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---165781.03--2711690.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5648513.06--4726710.30--
减:现金的期初余额(万元)--4726710.30--2968415.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--921802.76--1758295.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14854.00--24033.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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