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帝欧水华(002798)现金流量表图
帝欧水华(002798)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129871.4559262.54313196.13241690.60155440.24
收到的税费返还(万元)1105.14555.694976.904236.261008.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5976.583435.816416.986693.034737.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136953.1863254.04324590.00252619.89161185.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84496.7436933.99211095.34167787.00112011.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21889.4110462.9551369.5137534.9525541.78
支付的各项税费(万元)8344.972418.6515827.5210977.557270.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12413.3311591.4433008.6024716.2915724.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127144.4561407.02311300.96241015.78160548.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9808.721847.0213289.0411604.11637.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)137.23--104.73104.73104.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5705.142921.332543.101590.991344.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5842.372921.332647.831695.841448.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3451.292113.569208.2712069.542986.57
投资支付的现金(万元)----5025.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3451.292113.5614233.8712069.542986.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2391.08807.78-11586.04-10373.70-1537.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73365.6951390.8985765.5352832.6631644.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24295.26--2000.0010600.008000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97660.9566904.1087765.5463432.6639644.57
偿还债务支付的现金(万元)68864.3948668.2094087.6358010.9538762.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2145.781078.845696.603287.422157.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21847.06--6228.235421.974934.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92857.2350964.76106012.4766720.3545854.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4803.7215939.35-18246.93-3287.69-6210.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.800.2419.820.981.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17019.3218594.38-16524.12-2056.30-7109.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27300.7127300.7143824.8343824.8343824.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44320.0345895.1027300.7141768.5336715.38
净利润(万元)-8432.37---56933.31---5518.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2437.84--29530.44--719.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1164.04--2329.97--1167.02
长期待摊费用摊销(万元)99.29--201.31--101.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.67--723.46---256.79
固定资产报废损失(万元)88.39--------
公允价值变动损失(万元)5.45--216.73--4.89
财务费用(万元)7423.69--14799.40--7655.67
投资损失(万元)-61.52--77.31---93.15
递延所得税资产减少(万元)954.25---833.88---99.28
递延所得税负债增加(万元)-158.46---360.53---187.03
存货的减少(万元)5729.27--1735.16---3197.90
经营性应收项目的减少(万元)16208.26--4105.86--2124.59
经营性应付项目的增加(万元)-27052.60---5378.69---13195.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9808.72--13289.04--637.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44320.03--27300.71--36715.38
减:现金的期初余额(万元)27300.71--43824.83--43824.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17019.32---16524.12---7109.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)373.19--731.20--356.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-292024-10-302024-08-26
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