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帝欧水华(002798)现金流量表图
帝欧水华(002798)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195513.20129871.4559262.54313196.13241690.60
收到的税费返还(万元)1682.051105.14555.694976.904236.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7764.085976.583435.816416.986693.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204959.33136953.1863254.04324590.00252619.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124421.8184496.7436933.99211095.34167787.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32747.9021889.4110462.9551369.5137534.95
支付的各项税费(万元)11457.778344.972418.6515827.5210977.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19262.9212413.3311591.4433008.6024716.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187890.41127144.4561407.02311300.96241015.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17068.929808.721847.0213289.0411604.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)137.23137.23--104.73104.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10055.455705.142921.332543.101590.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10192.675842.372921.332647.831695.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4202.653451.292113.569208.2712069.54
投资支付的现金(万元)------5025.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4202.653451.292113.5614233.8712069.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5990.032391.08807.78-11586.04-10373.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94416.9673365.6951390.8985765.5352832.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33628.2624295.26--2000.0010600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128045.2297660.9566904.1087765.5463432.66
偿还债务支付的现金(万元)87566.9768864.3948668.2094087.6358010.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.632145.781078.845696.603287.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38416.8021847.06--6228.235421.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129155.4092857.2350964.76106012.4766720.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1110.184803.7215939.35-18246.93-3287.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.3915.800.2419.820.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21956.1517019.3218594.38-16524.12-2056.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27300.7127300.7127300.7143824.8343824.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49256.8744320.0345895.1027300.7141768.53
净利润(万元)---8432.37---56933.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2437.84--29530.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1164.04--2329.97--
长期待摊费用摊销(万元)--99.29--201.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.67--723.46--
固定资产报废损失(万元)--88.39------
公允价值变动损失(万元)--5.45--216.73--
财务费用(万元)--7423.69--14799.40--
投资损失(万元)---61.52--77.31--
递延所得税资产减少(万元)--954.25---833.88--
递延所得税负债增加(万元)---158.46---360.53--
存货的减少(万元)--5729.27--1735.16--
经营性应收项目的减少(万元)--16208.26--4105.86--
经营性应付项目的增加(万元)---27052.60---5378.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9808.72--13289.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44320.03--27300.71--
减:现金的期初余额(万元)--27300.71--43824.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17019.32---16524.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.19--731.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-302025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-302025-04-292024-10-30
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