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帝欧水华(002798)资产负债表图
帝欧水华(002798)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)72335.2866639.9974190.8254568.8967859.79
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)353.50589.33340.78206.67116.32
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)60312.6865217.6573039.9472206.86103065.35
其他应收款(万元)34956.1137639.5940001.1141849.5845877.43
预付款项(万元)3633.123703.832737.403891.444242.10
存货(万元)62500.1660820.5461097.5168072.8979766.86
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9596.689154.058942.019646.998141.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)244070.61244143.08260401.08251707.59309107.89
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)29622.4233446.22--34460.5334077.15
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--168739.01169332.70174305.81--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)382.60243.252885.822596.41204.44
固定资产清理(万元)--6.26--5.44--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)57172.5657756.9558225.2557896.6868195.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1930.771945.512034.332044.812139.89
递延所得税资产(万元)26315.5826949.2427596.1927903.4927268.70
其他非流动资产(万元)24551.4022793.6823748.1422702.9431946.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)318423.78327158.84333117.50337563.66362623.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)562494.39571301.91593518.58589271.26671731.79
短期借款(万元)86270.5992768.70105802.4889391.3293774.83
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)38171.7127371.3832249.1848321.9359618.61
应付账款(万元)30483.0033519.1334670.1828413.7331014.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5219.115068.124949.086863.605134.49
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3361.283555.925000.653322.863816.12
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)33651.0237086.2539863.9738781.3757324.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2900.003043.763188.843333.931936.41
一年内到期的非流动负债(万元)26531.6725015.6022783.8422376.5418985.38
其他流动负债(万元)1074.531264.201426.281516.061523.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)237767.09238970.13260750.21254556.03287365.02
长期借款(万元)11086.949887.797339.666926.8416098.85
应付债券(万元)87143.22139076.70144873.44142421.45146151.76
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)101.78158.03142.8698.53107.30
递延所得税负债(万元)5266.415355.295431.825513.755593.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)119379.16170585.38174103.52171645.40183168.71
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)357146.26409555.51434853.72426201.43470533.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)282953.18229445.70230459.82230457.62226100.24
盈余公积(万元)7282.877282.877282.877282.877282.87
未分配利润(万元)-139910.20-134207.42-130182.25-125775.05-82940.00
减:库存股(万元)11729.726825.4414837.4314837.4314913.43
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)205348.13161746.40158664.85163069.83201432.19
少数股东权益(万元)---------234.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)205348.13161746.40158664.85163069.83201198.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)562494.39571301.91593518.58589271.26671731.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)15417.2125031.1626522.0126522.4227403.84
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)------1168.56--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)60666.1865806.9873380.7372413.52103181.66
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3214.473215.613218.463221.063431.77
应付票据及应付账款(万元)68654.7160890.5166919.3676735.6690633.31
合同负债(万元)13004.1813320.8214004.5415568.6316173.05
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)383.10378.1051.5095.7238.20
融出资金(万元)----51.50----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11876.4812063.0912239.9212426.5011857.89
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)12880.8113063.8113126.8913350.8913280.66
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)163357.49168745.27--174311.26183502.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-302025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-302025-04-292024-10-30
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