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帝欧水华(002798)资产负债表图
帝欧水华(002798)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)76653.2263296.7057310.9572335.2866639.99
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)143.1064.32370.22353.50589.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)42895.2441458.5442806.0660312.6865217.65
其他应收款(万元)23141.8223603.4924029.5834956.1137639.59
预付款项(万元)3806.674374.073439.763633.123703.83
存货(万元)55016.5053704.3654571.9262500.1660820.54
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9407.159802.2210320.939596.689154.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)211183.81196355.90193732.90244070.61244143.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28307.2228079.7126986.5829622.4233446.22
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)149977.25--153801.06--168745.27
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)273.06314.91257.01382.60243.25
固定资产清理(万元)65.90--62.23----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)54199.0053519.5955036.1457172.5657756.95
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1819.201828.561848.381930.771945.51
递延所得税资产(万元)28043.8028359.2828371.4126315.5826949.24
其他非流动资产(万元)19929.9021531.0222573.8224551.4022793.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)294460.24294313.39303394.44318423.78327158.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)505644.05490669.29497127.34562494.39571301.91
短期借款(万元)94267.4181617.4078688.3486270.5992768.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)21265.9624210.0934552.8638171.7127371.38
应付账款(万元)31933.6226911.3323217.0430483.0033519.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5807.655213.307856.425219.115068.12
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1800.172456.331609.263361.283555.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)29660.1229195.8029513.5233651.0237086.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3034.493158.872756.232900.003043.76
一年内到期的非流动负债(万元)14371.3915774.2816833.6326531.6725015.60
其他流动负债(万元)980.491118.321015.771074.531264.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)211818.86199292.58206055.60237767.09238970.13
长期借款(万元)19804.9318622.4116422.4111086.949887.79
应付债券(万元)49938.0669080.0487284.1487143.22139076.70
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)78.2556.7074.55101.78158.03
递延所得税负债(万元)4819.034912.955180.615266.415355.29
其他非流动负债(万元)1500.00--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)89445.29106169.15124414.68119379.16170585.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)301264.15305461.73330470.28357146.26409555.51
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)323042.28302861.73283182.57282953.18229445.70
盈余公积(万元)7282.877282.877282.877282.877282.87
未分配利润(万元)-181746.42-180275.80-178813.41-139910.20-134207.42
减:库存股(万元)11431.0811776.3011776.3011729.726825.44
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)204404.28185095.11166627.74205348.13161746.40
少数股东权益(万元)-24.39112.4529.32----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)204379.89185207.56166657.06205348.13161746.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)505644.05490669.29497127.34562494.39571301.91
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8505.1711984.8515417.0815417.2125031.16
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----755.94----
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)43038.3441522.8643176.2860666.1865806.98
合同资产(万元)----0.00----
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2766.372766.722767.933214.473215.61
应付票据及应付账款(万元)53199.5851121.4257769.9068654.7160890.51
合同负债(万元)11732.0512795.7412768.7513004.1813320.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)120.1152.21127.55383.10378.10
融出资金(万元)--------378.10
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9078.529189.2611689.8811876.4812063.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10270.5310338.1812696.7312880.8113063.81
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)150043.15148724.33153863.29163357.49168745.27
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302026-08-24
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