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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12711318.987026304.842149512.2116010676.3811918091.82
收到的税费返还(万元)49123.4833499.4920542.9656707.7640464.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)913139.681493468.72718321.78105268.86119424.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13673582.148553273.052888376.9516172653.0112077981.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8519278.405500067.752912466.657273065.044833496.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)427430.41311726.65192248.90397484.57299746.61
支付的各项税费(万元)640085.65328185.41132924.48799276.92520863.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1821842.98969640.71413766.325451299.964422689.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11408637.447109620.533651406.3413921126.4910076796.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2264944.701443652.52-763029.392251526.512001185.03
收回投资收到的现金(万元)3869497.062188522.281086193.93973019.90644961.32
取得投资收益收到的现金(万元)12679.489568.673936.717513.856395.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5178.653223.37531.1615512.5013687.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2168.67--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120354.84--120354.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4009878.702321669.171211016.631133463.19665044.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297454.72200150.18118837.35714393.39435801.32
投资支付的现金(万元)4432007.702736654.37855000.002007844.74745074.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100733.93--39637.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4830196.343018302.791013474.732784396.711235257.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-820317.64-696633.63197541.91-1650933.52-570212.95
吸收投资收到的现金(万元)519500.00500000.00200000.00152300.0056376.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------152300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)848100.00845600.00750700.007200.007200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5440.73--1360.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1373040.731348955.81952060.46181124.3273152.03
偿还债务支付的现金(万元)477722.86380450.0030354.10234607.00146047.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168504.79165083.261722.0860984.986041.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136081.88--5985.74----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)782309.53562792.4738061.92597792.83449134.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)590731.21786163.34913998.54-416668.51-375982.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-298.55-61.81-16.181471.81886.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2035059.721533120.43348494.87185396.291055876.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)633368.17633368.17633368.17447971.88447971.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2668427.892166488.60981863.05633368.171503848.09
净利润(万元)--307736.35--474011.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114889.14--266855.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---423.41---350.60--
固定资产报废损失(万元)--82433.30--125954.75--
公允价值变动损失(万元)---4318.02---10050.75--
财务费用(万元)--12187.44--22566.41--
投资损失(万元)---1404.33---883.13--
递延所得税资产减少(万元)--38681.65---99559.57--
递延所得税负债增加(万元)---24902.63--11195.30--
存货的减少(万元)---96921.48--56823.20--
经营性应收项目的减少(万元)--1448100.37--252037.85--
经营性应付项目的增加(万元)---479766.68--877308.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2166488.60--633368.17--
减:现金的期初余额(万元)--633368.17--447971.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-31
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