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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22049.399605.1058010.0843018.5024765.81
收到的税费返还(万元)412.44249.861067.64865.85571.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)780.35390.862302.701669.77965.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23242.1910245.8361380.4245554.1226302.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10434.036368.1125216.3720573.2212632.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6978.573987.9215146.9911994.248136.54
支付的各项税费(万元)1564.21865.042603.781694.261180.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2565.541165.057971.935861.803664.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21542.3512386.1350939.0740123.5225614.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1699.84-2140.3010441.355430.61688.72
收回投资收到的现金(万元)61442.5118142.51103189.0868503.8763294.97
取得投资收益收到的现金(万元)420.93121.681077.48638.55629.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.6112.9888.8077.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----694.67536.14398.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62454.5418489.68105050.0369756.3764322.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)971.14178.326904.885688.754160.83
投资支付的现金(万元)56750.0014000.0099059.1065759.1046419.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--338.84334.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57854.8014178.32106302.8271782.3150580.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4599.744311.35-1252.79-2025.9413742.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.003500.00200.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----950.67950.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.003500.001150.671150.67200.00
偿还债务支付的现金(万元)2500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)930.497.02891.07891.07891.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--4001.094001.094001.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3451.221702.954892.164892.164892.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6048.781797.05-3741.49-3741.49-4692.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.17-98.86445.2356.71288.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12191.193869.255892.29-280.1210027.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24352.5424352.5418460.2418460.2418460.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36543.7328221.7824352.5418180.1228488.16
净利润(万元)1002.64--2031.88--589.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--172.28---490.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)321.15--653.92--336.57
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.66--124.44----
固定资产报废损失(万元)1706.22--12.61--12.15
公允价值变动损失(万元)346.25--863.68--58.86
财务费用(万元)-500.47---1320.04---648.95
投资损失(万元)-11.32---1115.98---499.11
递延所得税资产减少(万元)79.36--19.29--106.42
递延所得税负债增加(万元)-3.10---6.20---3.10
存货的减少(万元)544.87--1229.14---2837.23
经营性应收项目的减少(万元)-1919.43--253.46--189.85
经营性应付项目的增加(万元)-1007.85--3526.18--2090.72
其他(万元)479.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--10441.35--688.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36543.73--24352.54--28488.16
减:现金的期初余额(万元)24352.54--18460.24--18460.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--5892.29--10027.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----410.80--254.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--4.87--4.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-282025-03-242024-10-292024-08-27
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