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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2821361.421256420.644909138.213432753.272271090.71
收到的税费返还(万元)90294.2152979.85163409.35109380.0981222.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72006.1246697.13102708.7769014.5053287.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2983661.751356097.625175256.333611147.862405600.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1075948.61480146.371840382.451322885.00861757.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)595455.32354916.611045093.59792807.88577087.55
支付的各项税费(万元)252217.98121741.82375518.99216013.63134257.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90125.6139711.79193945.14138157.8889400.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2013747.51996516.593454940.172469864.391662502.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)969914.24359581.031720316.161141283.47743098.15
收回投资收到的现金(万元)1317653.30336651.052100729.171116398.31684702.33
取得投资收益收到的现金(万元)11818.172911.6248269.7523724.015816.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11577.112468.817511.89976.12937.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39805.3939805.39290272.79134388.14125552.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1380853.97381836.882446783.601275486.59817008.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296157.91119479.89553815.08356631.77210176.38
投资支付的现金(万元)2170344.98797193.872087479.51878358.45425878.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2466502.90916673.762641294.591234990.22636054.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1085648.93-534836.88-194510.9940496.37180954.16
吸收投资收到的现金(万元)----704582.35699582.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)694445.17--------
取得借款收到的现金(万元)577091.02337730.291409121.891157575.01767720.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1271536.19337730.292113704.251857157.37767720.89
偿还债务支付的现金(万元)562030.00340030.001052862.08871879.75522265.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)475354.111695.36499210.09496680.11391593.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2351.83--2198.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324083.133502.88449277.97446331.77346794.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1361467.24345228.242001350.141814891.641260653.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89931.05-7497.95112354.1042265.73-492932.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44558.90-19877.46-37047.34-20921.00-20342.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-250224.64-202631.261601111.931203124.57410777.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2945583.052945583.051344471.121344471.121344471.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2695358.422742951.802945583.052547595.691755248.38
净利润(万元)1112633.39--1933306.59--866034.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6836.89--54155.60--32142.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5836.82--13241.40--6853.45
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)91.49--5806.70--1284.48
固定资产报废损失(万元)175897.79--316455.73--152708.97
公允价值变动损失(万元)-68423.45--13709.79--18218.30
财务费用(万元)54852.89--107337.31--52273.19
投资损失(万元)-22772.43---858801.71---366921.30
递延所得税资产减少(万元)-9651.84---11591.21---6900.14
递延所得税负债增加(万元)2669.04---8199.27---6872.19
存货的减少(万元)-212768.92---366211.81---180068.05
经营性应收项目的减少(万元)-370991.77---22961.86--65703.83
经营性应付项目的增加(万元)240564.47--379776.18--51577.46
其他(万元)34158.21--80175.73--21220.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)969914.24--1720316.16--743098.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2695358.42--2945583.05--1755248.38
减:现金的期初余额(万元)2945583.05--1344471.12--1344471.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-250224.64--1601111.93--410777.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9396.52--52796.20--18921.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6665.54--17691.04--9300.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-272026-03-232025-10-262025-07-28
更新时间2026-08-032026-04-282026-03-232025-10-282025-07-28
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