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地铁设计(003013)现金流量表图
地铁设计(003013)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118508.6975179.6036173.51207421.91114682.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21306.6713936.566542.4518138.5710301.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139815.3689116.1642715.95225560.49124983.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33362.6826768.7318768.6640910.7034174.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98517.9979256.6457441.92123706.99102697.19
支付的各项税费(万元)16627.3412436.554504.5417028.0012897.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33167.3522757.7012931.4140152.5728194.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181675.37141219.6293646.53221798.26177964.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41860.01-52103.46-50930.573762.23-52980.41
收回投资收到的现金(万元)1349.183399.182826.39----
取得投资收益收到的现金(万元)1435.481425.8312.99876.50876.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11.100.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2050.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4834.664825.022839.38887.60876.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5962.324838.423846.0029751.7824559.71
投资支付的现金(万元)------3214.792534.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)650.00650.00--5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6612.325488.423846.0037966.5727094.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1777.66-663.40-1006.62-37078.97-26217.65
吸收投资收到的现金(万元)735.00490.00--13541.6513541.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00----6588.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65610.0065610.0037676.3661973.9561973.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66345.0066100.0037676.3675515.6075515.60
偿还债务支付的现金(万元)32633.9527633.9527023.9559600.0029600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20468.6220089.63183.7021350.3220991.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------502.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2179.961401.75--2819.952284.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55282.5449125.3327987.4983770.2752875.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11062.4616974.679688.86-8254.6722640.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32575.21-35792.19-42248.34-41571.41-56557.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90729.1090729.1090729.10132300.51132300.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58153.8954936.9148480.7790729.1075742.64
净利润(万元)--22251.69--50102.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2638.76--12031.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.28--2041.08--
长期待摊费用摊销(万元)--580.72--573.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.50------
固定资产报废损失(万元)------19.82--
公允价值变动损失(万元)--22.14--17.12--
财务费用(万元)--388.77--1452.33--
投资损失(万元)---633.51---1380.08--
递延所得税资产减少(万元)---1030.75---4967.11--
递延所得税负债增加(万元)--152.51---20.23--
存货的减少(万元)---6836.80---8333.72--
经营性应收项目的减少(万元)---20623.37---35562.80--
经营性应付项目的增加(万元)---46718.31---20068.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52103.46--3762.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54936.91--90729.10--
减:现金的期初余额(万元)--90729.10--132300.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35792.19---41571.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---782.80--574.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1403.81--3311.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-012024-10-30
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