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地铁设计(003013)资产负债表图
地铁设计(003013)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)52715.6163273.26110257.6059366.8256149.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------2950.002950.00
应收票据(万元)831.66175.76792.60--212.14
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)66015.9949468.0950770.0530400.8127343.46
其他应收款(万元)2978.662527.632950.643197.753123.76
预付款项(万元)8963.287386.436797.768484.349860.64
存货(万元)70472.7771668.8266827.4071718.2471298.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)403.42925.76453.36317.09368.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)442406.69427162.07461357.44406533.08386228.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1836.461847.661867.122792.472821.89
长期股权投资(万元)13427.3413865.3013629.3013432.6313222.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)87340.37--88587.25--88246.45
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)750.67904.05253.39133.06476.10
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58508.9358749.6258584.4958357.7858570.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2021.442223.952512.212075.502130.61
递延所得税资产(万元)29983.0929840.7827538.1026084.7624525.18
其他非流动资产(万元)7678.538234.508293.918631.868783.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)211255.96213122.37211745.36208289.60208135.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)653662.65640284.44673102.80614822.68594363.93
短期借款(万元)66022.4136079.3142951.1165034.2070025.97
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2731.972880.336744.074393.863101.41
应付账款(万元)113670.00109994.75113194.17102130.7698601.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)17687.8218248.9547694.2838189.9032892.47
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7551.7012541.4114423.8510603.429445.31
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)14724.7618214.1818263.5815692.5414360.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)392.38429.47557.68471.09334.84
一年内到期的非流动负债(万元)2953.443057.252669.482374.082593.78
其他流动负债(万元)17967.4616880.0916104.5616029.9114635.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)306572.02288297.98339769.28309670.11301148.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)34.8434.8434.84----
递延所得税负债(万元)364.47274.18267.60275.19286.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4267.944826.456072.214205.364684.00
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)310839.96293124.43345841.49313875.47305832.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)107056.85106849.3499304.6697075.9697493.40
盈余公积(万元)82997.4366072.8966072.8966072.8966072.89
未分配利润(万元)100169.18124000.20116970.0794092.3081496.06
减:库存股(万元)3948.996166.076166.076553.726553.72
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)332337.18336792.85316908.60291519.25279341.32
少数股东权益(万元)10485.5110367.1610352.729427.979190.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)342822.69347160.01327261.32300947.21288531.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)653662.65640284.44673102.80614822.68594363.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-13.07-39.29-56.44-0.88--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)66847.6549643.8551562.6430400.8127555.60
合同资产(万元)237429.70229015.71218836.60227534.48212666.11
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3459.573028.563049.593027.503036.15
应付票据及应付账款(万元)116401.98112875.08119938.24106524.61101702.54
合同负债(万元)63262.4470401.7177724.1755221.4355491.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2595.602720.603671.442563.562256.04
融出资金(万元)2595.60--3671.44--2256.04
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6249.556797.027430.005715.926322.46
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3476.254087.965212.093459.084062.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)87340.3787630.9287939.1688038.1288246.45
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-302025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-282026-08-24
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